重庆市儿童福利院2020年决算说明

重庆市儿童福利院

2020年度市级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市儿童福利院是重庆市民政局直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

开展福利院收养的孤残儿童养育工作。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）提供饮食起居、生活护理及后勤保障等服务。

对福利院收养的孤残儿童提供和开展教育服务活动。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）开展或提供早期教育、学龄前教育、义务教育、特殊教育以及职业技能教育等服务。

为福利院收养的孤残儿童提供医疗、康复服务。主要包括为十六岁以下的孤儿和弃婴（童）提供预防保健、疾病诊疗等服务；为残疾儿童提供康复训练及康复指导服务。

组织开展收养孤残儿童的家庭寄养工作。主要包括组织开展面向社会招聘、审核、考察、确定寄养家庭；与寄养家庭签订合同等工作。

承担孤残儿童送养工作。主要包括承担对通过医疗、康复后经评估符合送养条件的孤残儿童的送养工作。

为社区和家庭提供辐射服务。主要包括为社区家庭中有需要的儿童（主要为残疾儿童）提高医疗、保健及康复服务；为社区残疾儿童家庭提供特殊教育、咨询、培训服务；受委托对社区内人身或基本生活权力受到严重侵犯的儿童提供临时或永久性庇护服务。

（二）机构设置。

重庆市儿童福利院内设办公室、财务科、人事社工科、业务科、物管科、膳食科、学生科、特护一、二科、保育科、儿康医院、康复中心共12个部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计6,022.84万元，支出总计6,022.84万元。收支较上年决算数各减少1,421.14万元、 下降 19.1%，主要原因是受疫情影响，院区实行全封闭管理，所属儿康医院停止对外诊疗服务，致事业收支大幅减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计5,115.14万元，较上年决算数减少434.36万元，下降7.8%，主要原因是受疫情影响，院区实行全封闭管理，所属儿康医院停止对外诊疗服务，致事业收入大幅减少。其中：财政拨款收入 4,193.42万元，占82%；事业收入 481.58万元，占9.4%；其他收入 440.14万元，占8.6%。此外，年初结转和结余907.70万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计5,004.03万元，较上年决算数减少859.97万元，下降14.7%，主要原因一是根据市政府紧十条要求，压减一般性项目、培训费、会议费、课题费等收支；二是受疫情影响，院区实行全封闭管理，所属儿康医院停止对外诊疗服务，致事业收支大幅减少。其中：基本支出 4,305.15万元，占86%；项目支出 698.88万元，占14%。此外，结余分配 285.33万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余733.48万元，较上年决算数增加11.19万元，增长1.5%，主要原因是受疫情影响，部分工程实施进度和政府采购延缓。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计4,693.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加398.66万元，增长9.3%。主要原因是受疫情影响，院区实行全封闭管理后儿童护理经费出现缺口，追加了儿童护理财政专项经费预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入3,881.42万元，较上年决算数增加751.15万元，增长24%。主要原因一是财政预算编制口径变化，绩效工资保障水平提高；二是受疫情影响，院区实行全封闭管理后儿童护理经费出现缺口，追加了儿童护理财政专项经费预算。较年初预算数增加353.32万元，增长10%。主要原因是受疫情影响，院区实行全封闭管理后儿童护理经费出现缺口，追加了儿童护理财政专项经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,881.42万元，较上年决算数增加751.15万元，增长24%。主要原因一是财政预算编制口径变化，绩效工资保障水平提高；二是受疫情影响，院区实行全封闭管理后儿童护理经费出现缺口，追加了儿童护理财政专项经费预算。较年初预算数增加353.32万 元，增长10%。主要原因是受疫情影响，院区实行全封闭管理后儿童护理经费出现缺口，追加了儿童护理财政专项经费预算。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障与就业支出3,683.49万元，占94.9%，较年初预算数增加360.36万元，增长10.8%，主要原因一是财政预算编制口径变化，绩效工资保障水平提高；二是受疫情影响，院区实行全封闭管理后儿童护理经费出现缺口，追加了儿童护理财政专项经费预算； 卫生健康支出88.98万元，占2.3%，较年初预算数减少4.31万 元，下降4.6%，主要原因是在职人员退休、调动等正常变动所致； 住房保障支出108.95万元，占2.8%，较年初预算数减少2.73万 元，下降2.4%，主要原因是在职人员退休、调动等正常变动所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共财政拨款基本支出3,839.98万元。其中：人员经费3,072.66万元，较上年决算数 增加390.14万元，增长14.5%，主要原因是财政预算编制口径变化，绩效工资保障水平提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、救济费等支出。公用经费767.32万元，较上年决算数增加319.56万元，增长71.4%，主要原因是今年聘用员工批量转劳务派遣公司费用由“其他工资福利支出”计入“劳务费”。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余499.91万元，年末结转结余533.11万元。本年收入 312万元，较上年决算数减少174.00万元，下降35.8%，主要原因是福彩公益金项目预算安排减少。本年支出 278.80万元，较上年决算数减少380.17万元，下降57.7%，主要原因是受疫情影响，部分工程实施进度和政府采购延缓。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度“三公”经费支出共计12万元，较年初预算数减少6.3万元，下降34.4%，主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车改革，当年核减处置2辆公务车，公车运行维护成本下降；三是受疫情影响，减少公务活动开展。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0 万元， 与年初预算持平；较上年支出数增加0 万元，与上年持平，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费12万元，主要用于我院儿童接送和办公用车。费用支出较年初预算数减少6万元，下降33.3%，主要原因是受疫情影响，儿童外出及职工出差大幅减少。 与上年决算数持平，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因一是严格落实公车改革，当年核减处置2辆公务车，公车运行维护成本下降；二是受疫情影响，减少公务车使用。

公务接待费0万元，主要用于接待外省友好单位来我院参观、考察人员。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100%，较上年支出数减少0.27万元，下降100%，主要原因是今年受疫情影响，单位封闭管理，未开展相应公务活动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年人均接待费0元，车均购置费0.万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金812.72万元，从评价结果来看，项目基本达到了预期目标。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：覃鹏，023-62551355。