重庆市中西医结合康复医院 （重庆市康复辅具技术中心） 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市中西医结合康复医院(重庆市康复辅具技术中心)位于重庆市渝中区七星岗新德村44号，是市民政局直属的社会福利事业单位。主要任务是荣誉伤残军人的辅具配置；老年人、残障人的康复、医疗、护理及临终关怀；社区康复的技术指导；康复辅具的研发与鉴定以及相关专业技术人员培训、技能鉴定；假肢配件经营；假肢矫形协会等业务。我院实际床位数161张。

  （二）机构设置

 我院共设12个科室，门诊部、康复医学一科、康复医学二科、内科（老年病科）、药剂科、医务医保科、康复辅具科、社会工作科、办公室、规划财务科、后勤保障科、基建办公室。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,403.65万元，支出总计4,403.65万元。收支较上年决算数减少4,256.89万元、下降49.2%，主要原因是基建项目接近尾声，福彩公益金项目预算收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,204.37万元，较上年决算数减少551.82万元，下降14.7%，主要原因是福彩公益金项目预算财政拨款减少。其中：财政拨款收入1,620.50万元，占50.6%；事业收入1,496.38万元，占46.7%；其他收入87.49万元，占2.7%。此外，使用非财政拨款结余182.89万元，年初结转和结余1,016.39万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,796.83万元，较上年决算数减少2,860.17万元，下降43%，主要原因是基建项目接近尾声，福彩公益金项目预算支出减少。其中：基本支出1,954.84万元，占51.5%；项目支出1,841.99万元，占48.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余606.82万元，较上年决算数减少406.63万元，下降40.1%，主要原因是全面落实市级一般公共支出预算“零结转”政策和不断加快预算执行进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,398.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,983.47万元，下降45.3%。主要原因是基建项目接近尾声，福彩公益金项目预算收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收720.5万元，较上年决算数增加71.48万元，增长11%，主要原因是伤残军人辅具项目增加。较年初预算数增加451.53万元，增长167.9%，主要原因是预算执行中追加伤残军人辅具和医务社工专项预算拨款。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支720.5万元，较上年决算数增加71.48万元，增长11%，主要原因是伤残军人辅具项目增加。较年初预算数增加451.53万元，增长167.9%，主要原因是预算执行中追加伤残军人辅具和医务社工专项预算支出。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

 4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出703万元，占97.6%，较年初预算数增加451.53万元，增长179.6%，主要原因是预算执行中追加伤残军人辅具和医务社工专项预算支出。

（2）卫生健康支出2.34万元，占0.3%，与年初预算持平。

（3）住房保障支出15.16万元，占2.1%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出202.5万元。其中：人员经费201.98万元，较上年决算数减少17.19万元，下降7.8%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费0.53万元，较上年决算数减少1.87万元，下降77.9%，主要原因是离休人员去世，公用经费预算拨款减少。公用经费用途主要包括邮电费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余778.39万元，年末结转结余357.04万元。本年收入900万元，较上年决算数减少896.9万元，下降49.9%，主要原因是福彩公益金项目减少。本年支出1,321.35万元，较上年决算数减少1,633.60万元，下降55.3%，主要原因是基建项目接近尾声，福彩公益金项目预算支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出1.96万元，较上年决算数增加1.37万元，增长232.2%，主要原因是社工培训项目较上年增加。 

本年度会议费支出0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要是原因是本单位属于差额拨款事业单位，财政预算未安排会议费。

按照部门决算列报口径，我单位不在一般公共预算财政拨款会议费统计范围之内。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额179.7万元，其中：政府采购货物支出179.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额179.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.7万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购天籁之音援藏助听器项目88.3万，福康工程项目91.4万。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金75万元。从评价情况来看，项目预算执行情况较好，有力保障了本单位事业发展和更好服务群众。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：钟丽，023-63536909